4亿猛买这些股！周应波公奔私投资首秀曝光

　　中国基金报记者吴君
　　知名基金经理周应波公奔私后今年首发私募产品备受关注，9月其首批产品进入建仓期，最新持股也曝光了。
　　最新披露的三季报数据显示，周应波管理的私募产品新进光伏玻璃龙头南玻A，持有市值达1。38亿元，同时买进两家专精特新小巨人企业，包括持有创业板新股天益医疗4584万元，持有VD3龙头花园生物2。16亿元。
　　周应波在近期发布的月报中称，当前倾向于保留大部分子弹到机会更明确时伺机而动。
　　新进南玻A持有市值达1。38亿元
　　南玻A在10月24日晚间披露的三季报显示，运舟资本投资总监周应波管理的运舟成长精选1号私募证券投资基金，在今年三季度新进该股前十大流通股东榜单，持有1983。41万股，占流通A股比例的1。01，期末持股市值达到1。38亿元，位列第六大流通股东。增持南玻A的还有香港中央结算有限公司（北向资金）等。
　　公开资料显示，南玻A是国内生产节能玻璃和太阳能光伏产品及显示器件的一家企业，其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。这几年战略性地构建了多晶硅硅片电池片太阳能电池产业链。
　　从财务数据来看，三季报显示，南玻在今年前三季度实现营业收入108。04亿元，比上年同期增长5。44；归属于上市公司股东的净利润为16。51亿元，比上年同期增长9。32。单单从第三季度的情况看，实现营业收入42。85亿元，同比增长17。97；净利润6。49亿元，同比增长312。78。
　　但是南玻A今年的股价走势比较震荡，年初从9。92元股附近一路下跌，4月末一度跌至5。23元股的低位，此后出现一波反弹，6月下旬涨至7、8元，随后大幅震荡调整，截止10月24日收盘，南玻A报收6。62元股，今年以来总体跌幅达到31。55。
　　持有次新股天益医疗
　　天益医疗则是在今年4月刚刚登陆创业板的，公司三季报显示，周应波管理的运舟成长精选1号、运舟成长精选2号两只私募产品，双双新进该股前十大流通股东名单，合计持有72。37万股，期末合计持股市值仅为4584万元。同时加仓天益医疗的还有中邮核心成长、鹏华高质量增长等基金，但是易方达医疗保健行业混合基金略微减持。
　　天益医疗是一家主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，被列为建议支持的国家级专精特新小巨人企业。公司曾作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY02672008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY02672016）》的制定。
　　三季报显示，天益医疗今年前三季度实现营业收入2。79亿元，同比下降6。20；归属于上市公司股东的净利润8726。43万元，同比增长54。74；基本每股收益1。61元。其中单三季度实现营业收入1。06亿元，同比下降10。82；归母净利润4319。55万元，同比增长45。60。
　　天益医疗在今年4月7日上市，发行价为52。37元股，刚刚上市的时候盘中一度也涨至76元上方，但是随后一度跌至35。34元股，从4月末以后反弹，走势震荡向上，到10月24日收盘，涨至66。80元股，最新总市值仅为39亿元。
　　持有花园生物市值达2。16亿元
　　还有花园生物披露的三季报也显示，周应波管理的运舟成长精选1号、运舟成长精选2号分别现身第六大、第十大流通股东，合计持有1285。6万股，期末合计持股市值为2。16亿元。同时，北向资金、中庚价值先锋股票基金也增持了花园生物。
　　花园生物的主营业务为维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售，公司主导产品为VD3。其在去年也入选了国家级专精特新小巨人企业。
　　从财务数据来看，花园生物2022年前三季度实现营业收入为10。78亿元，同比增长40。38；归母净利润3。54亿元，同比下滑4。89；基本每股收益0。65元。其中，单从第三季度情况看，实现营收2。78亿元，同比增长17。93；归母净利润0。57亿元，同比增长7。85，环比下滑60。96。
　　国盛证券认为，今年维生素D3价格下跌，单季度业绩环比下滑，公司业绩短期承压。预计VD3价格下跌空间有限，行业亏损状态不可长期持续，未来价格修复至合理水平概率大。目前价格下公司仍能凭借一体化优势较其他企业保持较好的盈利，预计四季度公司业绩环比有所改善。另外，公司推出的重磅产品25羟基VD3，技术壁垒高，附加值大，下游主要用于饲料添加量，由于添加量低，加上较VD3更好的效价比，下游接受度高。公司还布局全活性VD3，骨质疏松药市场未来有力竞争者。
　　从股价表现来看，花园生物今年4月末到9月初出现一波明显上涨，从11。36元股的位置涨至21。05元股，但近期却出现大幅回调，截止最新收盘，报14。48元股，总市值为80亿元。今年整体微涨2。17。
　　公奔私后首份月报曝光
　　倾向于保留子弹伺机而动
　　周应波在今年公奔私，创立了上海运舟私募基金管理有限公司；8月中旬，其首批私募产品募资超80亿元，受到市场关注。目前周应波管理的新产品进入建仓期，对于其奔私募以后的首秀，投资人也相当关注。
　　从最新的一份运作报告显示，周应波在9月的前两周建仓节奏较快，股票仓位达到20以上。中旬后，市场波动一度放大，周应波放缓了建仓节奏，仓位稳定在较低水平。从具体建仓方向看，周应波的投资以成长性行业为主，其中创业板持股超过股票总持仓的一半。
　　周应波最近在月报中表示，20212022年是宏观大年，宏观变量的预判对做好投资至关重要，一些延续了10年、20年乃至几十年的时代的Beta，都或多或少发生了变化，确实需要根据这样的变化，来调整对一部分行业乃至整个经济体发展方式和节奏的假设。
　　从投资上来说，他也称，围绕稳的特征，在市场体现快速出清、组合净值安全垫不足的状态下，倾向于保留大部分子弹到机会更明确时伺机而动。一是立足稳定需求，更重视计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业；二是对储能、电动车、光伏等快速增长行业的景气变化密切跟踪，更多关注其中的新技术、新材料类投资机会；同时，也会耐心等待疫情、外贸、能源等领域的重大假设变化，在相关行业中寻找机会。