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交易系统的建立二理论理念先行


  我们着手建立一个交易系统前,先来思考一些顶层的问题。
  第一、什么是交易系统
  第二、为什么要建立交易系统
  第三、建立交易系统需要哪些基本理论和基本方法
  说一下我自己浅显的思考:
  1.什么是交易系统?
  一个供我们在市场中赖以生存的方法论,包含了仓位管理,个股选择,大势预估,入市时机,止盈止损,心理建设等方方面面。
  而有了一个真正完备的交易系统,可以使得我们可以独立自主的分析考量市场,而不必去迷信别人。
  把市场变成提款机,一个完备的交易系统必不可少。
  2.为什么要建立交易系统?
  一是杜绝交易的随意性,减少各种微小杂乱因素对交易的影响;比如说分时脉冲,龙虎榜,小道消息,大V私密,公告刺激YY等等。
  二是提高交易的效率,把交易做成概率高的胜利游戏;一个交易者80%以上的亏损来自模式外系统外的无效交易。
  三是为了活下去,以纪律准则规避各类风险,避免深套;活下去,才能等到牛市,也只有活下去,才有可能摸到圣杯。比如今天指数大跌,其实在10月8日开门跳空大跌时就应该引起警惕了。
  四是为了盈利,等到山花烂漫时,她在从中笑。熊市是很难赚钱的,今年以来,我所知很多牛人也做的十分烂,虽然钱难赚,但我们可以通过系统来避免大幅亏损,并在行情好转时全力出击。当系统没有发出信号,就不要乱动。
  3.需要哪些理论或基本方法?
  1)适应自己的模式的基本理论(波浪、波动、道氏、江恩、周期、缠论等等,只是一个楔子,甚至可以不要);
  模式理论纷杂的最直接的影响是,有时候你根本看不懂别人那一大套复盘在说什么,所谓道不同,不相为谋。
  而当你看懂了,往往又是大坑,因为复盘不可能给你展示他的模式系统的全景。
  所以,我旗帜鲜明提倡独立自主。
  靠自己努力才有希望,别人都是靠不住的,也包括本ID;
  或许你忘了,让我帮你回忆下…
  如救命稻草般地轻信别人所谓的内幕消息和致富代码,后来都怎么样了?
  2)市场的基本规则,基本套路,基本术语;常识,不说了。
  3)对企业基本面的判断和解读能力;主要用于蓝筹、业绩、及题材行情。
  4)对个股公告、财报的解读能力;主要用于蓝筹、业绩、及题材行情。
  5)对宏观经济的预期,大环境的判断,政策的解读;对指数半年以上强弱的判断基础。
  6)对行业的分析,包括基本情况、历史发展,特点、趋势;用于版块行情
  7)基本的仓位的管理方法;太重要了,后面细说。
  8)基本的交易心理类型、特点;太重要了,后面细说。
  9)市场中交易者的类型、行为特点;太重要了,后面细说。
  10)各类因素在交易中的比重;太重要了,后面细说。
  11)对收益亏损的预期计算,类似风险收益比的收益预期R乘数分布
  如果以上11个方面,你对其中大部分都没有较为清晰的认识的话,且账户一直在不断亏损中时,
  我建议你:
  第一件事是撤出90%的在市场中的本金,安静学习,细心观察市场,有体会了再继续验证。留小资金保持盘感。
  第二件事是每天自己动手记录市场,试着写出对市场的描述,并理清里面的关系,推演交易计划。
  第三件事当然是关注本ID(情绪投机之道),以免错过后面更多干货。
  熊市正是学习的好时机,扛过熊市,未来必将很灿烂。
 
理财大全赚钱大全网站目录投稿:冬山